| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002878/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 381.498,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003960/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28.522,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 6.450,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003961/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.890,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001784/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.500,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002896/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 149.002,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001781/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 48.300,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001758/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 172.907,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002810/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 46.330,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002879/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 66.950,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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