| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002881/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 254.993,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002880/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 157.948,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002841/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 99.891,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002793/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 10.500,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002894/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 396.239,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002831/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 197.614,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 744.774,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001771/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 12.840,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002895/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.630,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002832/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 174.412,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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