| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 38.681,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002829/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002859/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.850,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.894.732,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001780/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 140.608,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 798.727,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003970/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 25.312,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002825/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 7.494,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002884/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 53.623,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002825/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 52.230,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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