| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002810/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 43.500,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002866/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 165.738,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 91.154,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.850.570,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 188.374,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 25.866,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 36.743,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002898/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 162.126,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 621.338,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002899/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 178.851,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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