| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0003978/2026 | 218850108000 - ISS | 674.291,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002909/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15.884,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003962/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 301,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001745/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 121.663,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002874/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 60.227,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001742/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 437.234,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002890/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 70.854,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001757/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 52.748,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002875/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 182.299,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002884/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 38.511,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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