| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001735/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 83.627,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.038,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002840/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 243.541,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001775/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 144.944,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002841/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 554.208,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001778/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 142.968,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002893/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 29.269,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001759/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 79.161,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002784/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 94.937,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002894/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 290.190,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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