| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002814/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 10.489,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001771/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 302.972,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001787/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 46.106,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002890/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.782,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001788/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.668,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002891/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 174.244,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001799/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 93,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003963/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.303,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002851/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 54.319,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30
(27) 3273-1282
Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec
