| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002791/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 9.661,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002868/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 139.666,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002828/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 3.939.044,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002901/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 18.921,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002868/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 7.203,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002901/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 98.071,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001786/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 223.475,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002898/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 145.044,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002877/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 308.410,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002899/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 586.387,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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