| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001737/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 139.276,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002890/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.105,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001739/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 551.775,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002911/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 116.145,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002872/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 53.777,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002844/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002858/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 60.878,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002888/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 231.131,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 609.607,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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