| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 01-0058/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 96.000.000,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004158/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 47.965,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004160/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.601,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002342/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 40.524,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004162/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15.884,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002949/2026 | 218850108000 - ISS | 836.838,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002344/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.532.208,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002345/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 285.296,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004143/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 191.547,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004140/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 348.190,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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