| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 637.575,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002829/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 22.615,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 188.334,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002884/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002852/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 503.640,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002853/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 316.968,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001786/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 415.068,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002841/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002870/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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