| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001774/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 218.471,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002837/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 300.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001780/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.376.357,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002818/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 208.139,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001781/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.602,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002816/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 130.277,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002818/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 23.385,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002879/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 40.690,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001742/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 16.109,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002896/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 190.215,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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