| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002822/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 10.336.049,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001759/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 569.531,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002814/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002895/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 284.398,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002814/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 135.924,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002886/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 8.388,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002910/2026 | 113819900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 379,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001764/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 116.918,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002816/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 79.201,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002887/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 235.140,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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