| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001745/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 185.840,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001775/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 92.719,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002891/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 344.831,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002910/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 47.965,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001801/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 896,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002822/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 180.447,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001751/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.840,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001778/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 208.947,00 | ||
| 26/05/2026 | 0000004/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | -77.249,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001786/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.450,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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