| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002845/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 453.582,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002844/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 116.270,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002818/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.075,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002911/2026 | 218850108000 - ISS | 483.938,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002808/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 29.920,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002814/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 18.734,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002873/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 34.398,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002848/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.137,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001797/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.364,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002831/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 751.026,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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