| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002865/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 21.363,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001771/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 17.916,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002833/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 135.224,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001800/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 13.368,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002852/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 159.676,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002853/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 77.706,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001752/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 88.800,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002828/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 82.871,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002852/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 226.168,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002828/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 802.290,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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