| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002822/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 164.450,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002871/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001770/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 141.027,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002878/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 276.389,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002877/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 145.993,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002786/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.329,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002872/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 161.734,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001757/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.863,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002899/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 108.095,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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