| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0003977/2026 | 218850108000 - ISS | 76.125,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002822/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.620.345,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002869/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 510.483,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002834/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 55.697,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002834/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 36.858,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002898/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 15.408,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001735/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.181,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002870/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 51.090,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001774/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 479.782,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002899/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 186.943,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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