| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002853/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 362.064,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002864/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 219.208,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002813/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 186.789,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002888/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 109.922,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 16.770,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003979/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 161.830,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002829/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 162.825,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002814/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 289.199,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001757/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 83.808,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001752/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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