| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 0002760/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 687,00 | ||
| 25/05/2026 | 0002761/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.900,00 | ||
| 25/05/2026 | 0002763/2026 | 218850108000 - ISS | 36.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001750/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 251.831,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002837/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 680.389,00 | ||
| 26/05/2026 | 0000004/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -176.607,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 354.155,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 208.830,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002799/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 26.291,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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