| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 166.554,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 879.937,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002768/2026 | 218850108000 - ISS | 70.055,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002824/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.367,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001734/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 15.093,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002767/2026 | 218850108000 - ISS | 134.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001794/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 169.860,00 | ||
| 26/05/2026 | 01-0057/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002852/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 316.866,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002802/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.836,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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