| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002894/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 117.059,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 140.331,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002895/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 132.445,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.292,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.644.773,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002806/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 31.971,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002825/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 271.283,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 898.738,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001771/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 177.542,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 288.417,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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