| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002909/2026 | 113819900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.648,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001731/2026 | 218810199004 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 31.625,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001732/2026 | 218810199004 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 10.541,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002831/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 599.902,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002835/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.760,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001770/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 528.352,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002832/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 131.028,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002882/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 4.447,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002855/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 128.096,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001752/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.470,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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