| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 0004134/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 579.316,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004129/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 174.570,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002343/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 938.960,00 | ||
| 28/05/2026 | 01-0058/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 96.000.000,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004023/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 270.000,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004152/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 20.801,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004154/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 27.678,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004156/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 166.066,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004029/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5.853,00 | ||
| 28/05/2026 | 0004019/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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