| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 0004146/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 101.310,00 | ||
| 28/05/2026 | 0002955/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 183.542,00 | ||
| 29/05/2026 | 0003000/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 47.278,00 | ||
| 29/05/2026 | 0003001/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 101.310,00 | ||
| 29/05/2026 | 0002998/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 29/05/2026 | 0002999/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 67.540,00 | ||
| 29/05/2026 | 01-0059/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.121,00 | ||
| 29/05/2026 | 0001847/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 609.940,00 | ||
| 29/05/2026 | 0001850/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 285.296,00 | ||
| 29/05/2026 | 0002999/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 348.190,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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