| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 0004179/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 120,00 | ||
| 29/05/2026 | 0004181/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.002,00 | ||
| 29/05/2026 | 0004183/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 302,00 | ||
| 29/05/2026 | 0003000/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 191.547,00 | ||
| 29/05/2026 | 0004188/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 874,00 | ||
| 29/05/2026 | 0004190/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10.196,00 | ||
| 29/05/2026 | 0004192/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7.758,00 | ||
| 29/05/2026 | 0002996/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 579.316,00 | ||
| 29/05/2026 | 0002994/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 174.570,00 | ||
| 29/05/2026 | 0001844/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 389.040,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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