| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000675/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.181,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000907/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 465.573,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000908/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 243.771,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000861/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 5.624,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000847/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 112.292,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000870/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 43.409,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000887/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 333.500,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000711/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000708/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 9.045,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000715/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 70.261,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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