| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000688/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.941,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000717/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 6.728,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.267.129,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000942/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 190.215,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 31.050,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000820/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.927,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000877/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 79.521,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000934/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 299.481,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000833/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 15.604,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000679/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 166.435,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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