| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000669/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 89.102,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000879/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 599.902,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000880/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 123.955,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000858/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 9.085,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 651.882,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000939/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 29.269,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000881/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 45.904,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000876/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 123.480,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000677/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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