| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000717/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 280.477,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000944/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 270.514,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000717/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.096.603,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000877/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 22.615,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000888/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000945/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 69.244,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000940/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 199.837,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000664/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 165.442,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000946/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 558.882,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 300.000,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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