| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000940/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 60.655,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000827/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 124.524,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000892/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 249.517,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.286.023,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000941/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 130.833,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000893/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 578.665,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 18.384,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 6.057,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000920/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.173,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000819/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 120.714,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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