| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000822/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 8.463,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 3.653.300,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000675/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 139.931,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 13.090,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000879/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 243.150,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000892/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 116.270,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000893/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 453.582,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000883/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000711/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 162.172,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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