| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001739/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 95.929,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003021/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 135.895,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002175/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 82.859,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001740/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 76.063,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003022/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 53.872,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002176/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 205.995,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002133/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 60.768,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002133/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 52.937,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002115/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 7.125,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001430/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 195.179,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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