| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001383/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 13.907,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001387/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 9.726,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002208/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001426/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.633,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002219/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 29.269,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002161/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.760,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001381/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 121.663,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001426/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 775.106,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001394/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 30.870,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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