| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002210/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 44.373,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002213/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 144.282,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002082/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 57.446,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002157/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 599.902,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001416/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 280.133,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002211/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 487.545,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002089/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24.034,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 105.945,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002148/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 13.975,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002138/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 16.035,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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