| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001407/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 12.840,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002220/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 396.239,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001407/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 7.159,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002221/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.630,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002149/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.062.986,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002158/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 174.412,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002179/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 159.676,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002180/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 77.706,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002225/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 108.095,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002154/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.095.817,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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