| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002186/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.850,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002155/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002161/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.360,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003036/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.030.023,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.769.754,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002171/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 116.270,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002210/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 99.953,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002157/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 197.614,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001417/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.815,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002172/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 440.946,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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