| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002200/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 60.227,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002206/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 90.865,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002196/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 51.090,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002201/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 182.299,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001406/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 145.890,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002197/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002224/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 213.001,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 22.632,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002225/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 225.044,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002154/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 2.619,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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