| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002149/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 11.760,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002227/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 519.868,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002229/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 97.806,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.194.220,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002087/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28.362,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001352/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 13.988,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002151/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.875,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002088/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 470.973,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001426/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 30.729,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001371/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 33.181,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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