| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 4.225.712,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 9.178,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001407/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 302.972,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002162/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 5.819,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002166/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 244.179,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001416/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.522.678,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002178/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 54.319,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002163/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 300.000,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002167/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 701.541,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002079/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 122,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
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