| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000873/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 19.820,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000900/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 159.676,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000907/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000865/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 80.689,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000901/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 77.706,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 189.040,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000900/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 226.168,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000881/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 116.666,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69.300,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000953/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 412.500,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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