| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 0000771/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.138,00 | ||
| 24/02/2026 | 0000772/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 13.408,00 | ||
| 24/02/2026 | 0000773/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.156,00 | ||
| 24/02/2026 | 0001188/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 86.330,00 | ||
| 24/02/2026 | 0000793/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 183.542,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000910/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 59.385,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 191.588,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000944/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000944/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 10.313,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000946/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 10.476,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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