| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000405/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 839,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000408/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000409/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.262,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000410/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27.016,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000401/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 300.000,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000400/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 174.570,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000429/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 116.004,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000433/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 242.701,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000424/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 549.920,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000425/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 402.500,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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