| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000659/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 33.333,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000651/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 500.000,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000631/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 379.500,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000361/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 7.540,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000619/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 40.524,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000359/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 4.326,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000338/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 60.786,00 | ||
| 29/01/2026 | 01-0006/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.000.000,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000572/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54.032,00 | ||
| 29/01/2026 | 01-0006/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.000.000,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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