| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000382/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 8.312,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000373/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000353/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.633,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000342/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 70.261,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000375/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000353/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 612.557,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000317/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 333.500,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000338/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000387/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 41.750,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000335/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 5.379,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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