| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 15.129,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 45.740,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000348/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 52.937,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 59.385,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000348/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 173.060,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 580.107,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000577/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 135.080,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000583/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000585/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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