| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000519/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 61.915,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000413/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 33.770,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000467/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.251,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000518/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 35.922,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000426/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.262,00 | ||
| 30/01/2026 | 01-0007/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.114.322,00 | ||
| 30/01/2026 | 01-0008/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.898,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000430/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54.032,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000519/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 73.014,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000415/2026 | 218850108000 - ISS | 208.427,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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