| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 0000732/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 6.414,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000570/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 258,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000729/2026 | 218850108000 - ISS | 646,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000004/2026 | 218850108000 - ISS | -154.780,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000467/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.245,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000568/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.697,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000468/2026 | 218850108000 - ISS | 151.313,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000466/2026 | 218850108000 - ISS | 131.207,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000733/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 7.244,00 | ||
| 05/02/2026 | 0000342/2026 | 113819900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.414,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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