| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0000573/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 122,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000595/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28.367,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000468/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 107.929,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000464/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 8.658,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000464/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 5.368,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000582/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 42.926,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000585/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.630,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000477/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 23.184,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000464/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 237.056,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000583/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 72.264,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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