| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0000474/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 115.817,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000594/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.530,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000470/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 184.902,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000578/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 237.043,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000579/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 89.423,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000589/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 43.357,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000472/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.364,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000466/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 36.908,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000470/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 85.743,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000471/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 55.153,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
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